Panduan Mengatasi Selisih Saldo Rekening Bank dengan Saldo Jurnal Accurate Saat Rekonsiliasi

Saat melakukan rekonsiliasi bank di accurate online, Anda mungkin menemukan kondisi di mana semua transaksi sudah cocok, namun masih terdapat selisih antara saldo rekening bank dan saldo jurnal Accurate. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi pengguna yang mengharapkan hasil saldo yang sama.

Artikel ini akan membantu Anda memahami penyebab perbedaan tersebut sekaligus cara mengeceknya dengan tepat.

Penyebab Selisih Saldo Rekening dan Jurnal Accurate

Perbedaan saldo ini sebenarnya bukan error, melainkan perbedaan cara perhitungan antara sistem dan data bank.

Pada accurate online:

• Saldo Jurnal Accurate dihitung dari seluruh transaksi sejak awal database dibuat hingga tanggal hari ini
• Saldo Rekening Bank berasal dari saldo akhir yang terdapat pada file CSV yang diimpor

Artinya, jika data CSV hanya mencakup periode tertentu, maka saldo rekening bank tidak mencerminkan keseluruhan histori transaksi.

Cara Mengecek Saldo Jurnal Accurate

Untuk memastikan saldo jurnal sudah benar, Anda bisa melakukan pengecekan melalui menu berikut:

1. Buka Menu Histori Bank

• Masuk ke menu Kas & Bank
• Pilih Histori Bank

2. Atur Periode Tanggal

• Atur tanggal mulai dari awal database
• Atur hingga tanggal hari ini

Dengan pengaturan ini, Anda dapat melihat seluruh pergerakan transaksi yang membentuk saldo jurnal secara lengkap.

3. Analisa Saldo Akhir

Perhatikan saldo akhir yang ditampilkan. Nilai ini merupakan saldo jurnal sebenarnya berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat.

Cara Mengecek Saldo Rekening Bank dari CSV

Selain itu, Anda juga perlu mengecek sumber saldo rekening bank:

1. Buka File CSV yang Diimpor

File CSV biasanya berisi data mutasi rekening dari bank.

2. Perhatikan Saldo Akhir

Saldo rekening bank yang muncul di sistem berasal dari:

• Nilai saldo akhir pada file CSV
• Bukan dari keseluruhan histori transaksi

Jika file hanya berisi sebagian periode, maka saldo yang ditampilkan akan berbeda dengan jurnal Accurate.

Penutup

Selisih saldo antara rekening bank dan jurnal di accurate online bukanlah kesalahan sistem, melainkan perbedaan sumber data. Dengan memahami cara kerja masing-masing, Anda dapat melakukan rekonsiliasi dengan lebih akurat dan efisien.

ABCKOTARAYA merupakan official partner dari Accurate software (accurate online, Accurate 5, accurate lite & accurate pos) yang siap membantu kebutuhan implementasi sistem bisnis Anda. Kami menyediakan layanan demo produk, konsultasi, hingga implementasi sesuai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://abckotaraya.id atau hubungi WhatsApp di https://wa.me/6285101996526.