Pengelolaan mutasi rekening bank menjadi bagian penting dalam pencatatan keuangan perusahaan. Data transaksi yang terdapat pada rekening koran perlu dimasukkan ke sistem agar dapat dicocokkan dengan transaksi yang sudah tercatat dan memudahkan proses rekonsiliasi bank.
Pada accurate online, pengguna dapat memanfaatkan fitur Smartlink e-Banking dengan pilihan Accurate Online Format JSON untuk mengimpor data mutasi bank ke dalam sistem. Format JSON memungkinkan pengguna menyiapkan file mutasi sesuai struktur yang telah disediakan oleh Accurate.
Proses ini dapat membantu pengguna memasukkan data mutasi rekening secara lebih terstruktur sebelum melanjutkan ke tahap rekonsiliasi bank.
Apa Itu Smartlink e-Banking Format JSON?
Smartlink e-Banking Accurate Online Format JSON merupakan salah satu cara untuk menyiapkan dan mengimpor data mutasi rekening bank ke Accurate Online menggunakan file berformat .json.
Pengguna perlu membuat Smartlink e-Banking terlebih dahulu, kemudian mengunduh contoh format file mutasi. File tersebut digunakan sebagai template untuk memasukkan informasi rekening dan mutasi bank yang akan diimpor.
Setelah file selesai disiapkan, data dapat diimpor melalui menu Rekening Koran dan selanjutnya digunakan dalam proses Rekonsiliasi Bank.
Cara Menambahkan Smartlink e-Banking Accurate Online Format JSON
1. Buka Menu Smartlink e-Banking
Langkah pertama, masuk ke menu:
Kas & Bank | Smartlink e-Banking
Pada halaman tersebut, tambahkan Smartlink e-Banking baru untuk rekening bank yang ingin digunakan.
Pilih opsi untuk menambahkan Smartlink, kemudian lanjutkan dengan mengisi informasi yang diperlukan.
2. Isi Informasi Rekening Bank
Pada pengaturan Smartlink e-Banking, masukkan beberapa informasi yang diperlukan, yaitu:
- Jenis Internet Banking: Accurate Online Format JSON
- No. Rekening Bank: nomor rekening yang akan digunakan
- Relasi Akun Bank: akun Kas/Bank yang akan direlasikan dengan nomor rekening tersebut
Pastikan nomor rekening dan akun Kas/Bank yang dipilih sudah sesuai. Setelah seluruh informasi selesai diisi, klik Simpan.
Cara Mengunduh Format Mutasi Bank JSON
3. Buka Menu Rekening Koran
Setelah Smartlink e-Banking berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah mengunduh contoh format file mutasi.
Masuk ke:
Kas/Bank | Rekening Koran
Kemudian pilih akun Kas/Bank yang sebelumnya sudah direlasikan dengan Smartlink Accurate Online Format JSON.
Selanjutnya pilih:
Impor Data | Impor File Mutasi
Pada halaman tersebut, klik Disini untuk mengunduh contoh format file mutasi yang disediakan.
File yang diunduh akan digunakan sebagai template untuk menyiapkan data mutasi rekening sebelum dilakukan proses impor.
Cara Mengisi File JSON Mutasi Bank
4. Buka File Menggunakan Notepad
File format yang telah diunduh memiliki format .json. Untuk mengisi data, buka file tersebut menggunakan aplikasi seperti Notepad.
Pada file tersebut, terdapat rincian yang perlu diisi sesuai dengan data rekening koran, seperti:
- Account Number
- Opening Balance
- Closing Balance
- Mutasi Bank
Masukkan informasi rekening dan mutasi yang ingin diimpor ke Accurate Online sesuai dengan format yang telah disediakan.
Jangan Mengubah Struktur Format JSON
Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan mengubah format atau struktur file JSON yang telah diunduh. File tersebut sebaiknya digunakan sebagai template dan hanya bagian data yang memang perlu diisi yang diubah.
Selain itu, informasi pada Rincian Mutasi Bank perlu dimasukkan secara manual satu per satu sesuai dengan transaksi yang terdapat pada rekening koran.
Kesalahan dalam penulisan format JSON dapat menyebabkan file tidak dapat diproses ketika dilakukan impor.
Cara Mengimpor File Mutasi ke Accurate Online
5. Pilih File JSON yang Sudah Disiapkan
Setelah file format impor rekening selesai diisi, kembali ke menu:
Kas/Bank | Rekening Koran
Pilih akun Kas/Bank yang sesuai, kemudian masuk ke:
Impor Data | Impor File Mutasi
Pilih file .json yang sebelumnya sudah disiapkan.
Setelah file berhasil dipilih, klik Lanjut untuk melanjutkan proses impor.
6. Konfirmasi Jumlah Mutasi
Accurate akan menampilkan informasi mengenai jumlah mutasi yang akan diimpor berdasarkan data yang terdapat di dalam file.
Periksa jumlah mutasi tersebut dan pastikan sudah sesuai dengan data yang ingin dimasukkan.
Jika sudah sesuai, klik OK untuk melanjutkan proses.
Setelah proses impor berhasil, data mutasi bank akan tampil pada menu Rekening Koran.
Melakukan Rekonsiliasi Bank
7. Cocokkan Mutasi dengan Transaksi Accurate
Setelah seluruh mutasi berhasil masuk ke menu Rekening Koran, data tersebut sudah siap digunakan untuk proses Rekonsiliasi Bank.
Pada tahap ini, pengguna dapat mencocokkan transaksi yang terdapat pada rekening bank dengan transaksi yang sudah dicatat di Accurate Online.
Rekonsiliasi bank penting dilakukan untuk memastikan saldo dan transaksi pada pencatatan perusahaan sesuai dengan kondisi rekening bank sebenarnya.
Jika terdapat transaksi yang belum tercatat atau terdapat perbedaan antara data bank dan transaksi di sistem, pengguna dapat melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum menyelesaikan proses rekonsiliasi.
Tips Sebelum Mengimpor File JSON
Sebelum melakukan impor, pastikan beberapa hal berikut:
- Nomor rekening pada file sudah sesuai dengan rekening yang digunakan.
- Opening Balance dan Closing Balance sudah diisi berdasarkan rekening koran.
- Seluruh mutasi yang ingin diimpor sudah dimasukkan.
- Struktur file JSON tidak diubah dari format yang diberikan.
- Data mutasi dimasukkan satu per satu sesuai rekening koran.
- Akun Kas/Bank yang dipilih sudah sesuai dengan rekening yang akan diimpor.
Dengan melakukan pengecekan tersebut, risiko kegagalan proses impor dapat diminimalkan.
Kesimpulan
Penggunaan Smartlink e-Banking dengan Accurate Online Format JSON dapat dilakukan dengan menambahkan Smartlink terlebih dahulu, mengatur rekening bank, kemudian mengunduh template mutasi melalui menu Rekening Koran.
Selanjutnya, file .json diisi dengan informasi rekening dan mutasi bank sesuai format yang disediakan. Setelah file siap, lakukan impor melalui menu Impor Data | Impor File Mutasi. Accurate akan menampilkan jumlah mutasi yang akan diimpor sebelum proses dilanjutkan.
Setelah mutasi berhasil masuk ke Rekening Koran, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi Bank dengan transaksi yang sudah tercatat di Accurate Online.
Dapatkan Bantuan Penggunaan Accurate
ABCKOTARAYA merupakan official partner dari software Accurate, termasuk accurate lite dan accurate pos. ABCKOTARAYA memiliki tim sales profesional yang memahami berbagai fitur software Accurate dan dapat membantu memberikan informasi sesuai kebutuhan bisnis.
ABCKOTARAYA juga menyediakan demo produk untuk pengenalan fitur, diskusi pre-sales terkait case yang dapat diterapkan di Accurate, serta FREE trial produk Accurate.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Abckotaraya.id atau hubungi WhatsApp 0851 0199 6526.
Nikmati sensasi rasa unik Emkay Frizz Happy Sour! Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki liquid vape terbaik, pesan sekarang di emkay.id atau vape store terdekat!
