Cara Mencatat Penerimaan Dana Tanpa Identitas di Accurate Online

Mengelola transaksi keuangan perusahaan memang memerlukan ketelitian, terutama jika ada dana masuk ke rekening perusahaan tanpa identitas pengirim yang jelas. Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa membingungkan bagian keuangan dan membuat laporan menjadi tidak akurat. Dalam artikel ini, kita akan membahas langkah-langkah mencatat penerimaan dana tanpa identitas menggunakan Accurate Online secara sistematis.

Mengapa Perlu Akun Perantara untuk Dana Tanpa Identitas?

Ketika perusahaan menerima transfer dana tanpa informasi jelas mengenai pengirim atau tujuan pembayaran, maka dana tersebut tidak bisa langsung dicatat sebagai pelunasan piutang. Solusinya, kita memerlukan akun perantara yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara hingga identitas dana tersebut terkonfirmasi.

Sebagai contoh:

• Tanggal 10 Januari 2025, PT. Maju Jaya menerima dana masuk sebesar Rp10.000.000 ke rekening Bank BCA. Namun, tidak diketahui siapa yang mengirimkan dan untuk pelunasan faktur mana.
• Tanggal 15 Februari 2025, baru diketahui bahwa dana tersebut berasal dari pelanggan PT. Enggal Sukses untuk pelunasan Faktur Penjualan Nomor SI.01.2025.0001.

Agar pencatatan tetap rapi, berikut langkah yang disarankan di Accurate Online.

Langkah-Langkah Mencatat Penerimaan Dana Tanpa Identitas

1. Buat Akun Perkiraan Baru sebagai Akun Perantara

• Masuk ke menu Pengaturan > Akun Perkiraan.
• Tambahkan akun baru dengan tipe akun Aset Lancar Lainnya.
• Beri nama akun tersebut, misalnya Dana Masuk Belum Teridentifikasi.
• Akun ini akan menjadi tempat sementara untuk menampung dana yang belum diketahui pengirimnya.

2. Tambahkan Akun Perantara pada Menu Preferensi

• Masuk ke Pengaturan > Preferensi > Akun Perkiraan.
• Pilih bagian Penjualan/Pembelian > Penerimaan/Pembayaran.
• Pada kolom Akun Diskon, pilih akun perantara yang baru dibuat.
• Langkah ini memastikan Accurate Online dapat mengenali akun tersebut sebagai penampung sementara.

3. Catat Penerimaan Dana Masuk pada Tanggal 10 Januari 2025

• Buka menu Kas & Bank > Penerimaan.
• Pilih akun Bank BCA sebagai rekening penerima.
• Pada kolom akun lawan transaksi, pilih akun perantara Dana Masuk Belum Teridentifikasi.
• Masukkan nilai penerimaan sebesar Rp10.000.000.
• Simpan transaksi.

Dengan langkah ini, dana sudah tercatat sebagai aset perusahaan, tetapi belum terkait dengan pelanggan tertentu.

4. Rekonsiliasi Setelah Identitas Dana Diketahui

• Pada 15 Februari 2025, setelah diketahui pengirimnya adalah PT. Enggal Sukses, lakukan Penerimaan Penjualan di menu Penjualan > Penerimaan Penjualan.
• Pilih pelanggan PT. Enggal Sukses dan faktur penjualan SI.01.2025.0001.

• Pada kolom Informasi Diskon, tambahkan diskon sebesar Rp10.000.000.
• Pilih akun diskon menggunakan akun perantara Dana Masuk Belum Teridentifikasi.
• Simpan transaksi.

Dengan langkah ini, saldo di akun perantara akan kembali nol karena dana sudah teridentifikasi dan tercatat sebagai pelunasan piutang pelanggan.

Manfaat Mencatat Dana Tanpa Identitas dengan Cara Ini

1. Laporan Keuangan Tetap Akurat
   Tidak ada transaksi yang terlewat, meskipun identitas dana belum diketahui.
2. Mempermudah Rekonsiliasi
   Ketika identitas dana sudah jelas, Anda bisa langsung melakukan penyesuaian tanpa merusak histori transaksi.
3. Menghindari Kesalahan Pencatatan
   Dengan akun perantara, dana tidak akan salah tercatat sebagai pemasukan lain atau piutang pelanggan lain.

Butuh Bantuan Implementasi Accurate Online?

Kami adalah official partner Accurate Software (Accurate Online, Accurate 5, Accurate Lite & Accurate POS) yang memiliki tim sales profesional. Tim kami dapat:

✅ Melakukan demo produk untuk pengenalan fitur Accurate Online.
✅ Berdiskusi terkait kasus pencatatan khusus seperti contoh di atas.
✅ Menyediakan FREE trial produk Accurate agar Anda bisa mencobanya langsung.

Hubungi kami untuk info lebih lanjut melalui:
🌐 Abckotaraya.id
📲 WhatsApp 0851 0199 6526