Jika Anda baru saja menyelesaikan tahap setup data awal menggunakan wizard dari Accurate Online, tahap selanjutnya adalah mengimpor data akun ke Accurate Online. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengimpor data akun dengan mudah:
Langkah Mudah Mengimpor Data Akun Ke Dalam Accurate Online
Langkah 1: Klik tombol “Impor Akun”
Setelah memasuki bagian “Siapkan Data Perusahaan”, temukan dan klik tombol “Impor Akun” yang terletak di sana.
Langkah 2: Menyiapkan Format File Impor
Di tab “Account Import”, Anda akan menemukan penjelasan rinci tentang format file yang dapat diimpor. Anda juga akan melihat tanggal masuk yang digunakan sebagai saldo awal, kode jenis akun yang dapat dikenali oleh Accurate Online, serta contoh file Excel yang dapat Anda gunakan sebagai panduan.
Langkah 3: Perhatikan Akun yang Dibuat Secara Otomatis
Ketika Anda menggunakan wizard dari Accurate Online, beberapa akun akan dibuat secara otomatis. Pada tahap ini Anda harus memastikan bahwa akun yang Anda miliki dalam file Excel tidak memiliki nomor dan nama yang sama dengan akun yang sudah ada di Accurate Online. Hal ini akan mengakibatkan kegagalan dalam proses impor data akun. Anda dapat melihat nomor rekening yang dibuat secara otomatis oleh Accurate Online pada menu General Ledger, lalu setelah itu pilih Settlement Account. Pastikan nomor dan nama akun di file Excel tidak cocok dengan akun yang sudah ada.
Langkah 4: Unggah File Excel
Jika format data akun Excel Anda sudah memenuhi persyaratan Accurate Online, Anda dapat melanjutkan dengan mengklik ikon folder di bagian “Pilih Lokasi File Impor”. Kemudian, unggah file Excel yang berisi daftar akun dengan mengklik tombol “Buka”.
Langkah 5: Pencocokan Kolom
Setelah mengunggah file Excel, klik “Download” untuk memulai proses pencocokan. Pada tahap ini, Anda perlu memetakan setiap bidang di Excel ke kolom yang sesuai dengan yang diperlukan oleh Accurate Online. Klik pada masing-masing field dan sesuaikan header kolom di Excel dengan benar.
Langkah 6: Melanjutkan Proses Impor
Setelah Anda mencocokkan setiap bidang dengan benar, klik tombol “Lanjutkan” untuk melanjutkan proses impor.
Langkah 7: Konfirmasi Data Impor
Anda akan melihat bagian “Data Import Confirmation” yang memberikan informasi atau pratinjau dari 5 baris data pertama di Excel. Di sini, Anda juga akan menemukan opsi “Refresh Data” di bagian “Data Confirmation”. Jika database sudah memiliki nomor akun atau nama yang sama dan Anda ingin memperbaruinya dengan informasi terbaru dari Excel, Anda dapat memeriksa opsi tersebut.
Langkah 8: Memulai Proses Impor
Jika semua sudah siap, klik tombol “Lanjutkan” untuk memulai proses impor data akun. Pada tahap proses ini Accurate Online akan menampilkan progres data akun yang berhasil diimpor dan juga yang tidak berhasil diimpor.
Langkah 9: Meninjau Hasil Impor
Setelah proses impor selesai, Anda akan melihat informasi tentang jumlah akun yang berhasil diimpor dan jumlah akun yang gagal. Untuk akun yang gagal diimpor, Anda dapat melihatnya dengan mengklik tombol “Excel” untuk melihat daftar akun yang tidak berhasil diimpor beserta alasan kegagalannya.
Langkah 10: Memperbaiki Akun yang Gagal diimpor
Jika ada akun yang gagal diimpor, Anda dapat memperbaikinya di file Excel Anda dengan mengikuti panduan yang disediakan oleh Accurate Online. Anda bisa mengklik “Impor Akun” dan mengikuti proses impor ulang, atau Anda juga dapat memasukkan informasi akun tersebut secara manual melalui menu General Ledger | Rekening giro.
Langkah 11: Melanjutkan Proses Impor Data Vendor
Setelah selesai menyelesaikan proses impor data akun, Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu impor data vendor. Klik tombol “Close” untuk melanjutkan ke tahap impor data vendor.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengimpor data akun dengan mudah dan efisien ke Accurate Online. Pastikan Anda memeriksa kembali file Excel Anda sebelum melakukan impor untuk memastikan bahwa data akun yang diimpor sesuai dengan persyaratan Accurate Online.
Rekomendasi Liquid saltnic terbaik 2023
